配资盈利网 基金分红：华泰保兴安悦债券基金7月31日分红

发布日期：2024-08-22 22:59    点击次数：175

本站消息，7月27日发布《华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第5次分红公告》。本次分红为2024年度第5次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为7月7日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为7月30日，现金红利发放日为7月31日。选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年07月30日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年07月31日直接计入其基金账户，投资者自2024年08月01日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

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